铁大科技(872541):公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2025年08月13日 21:15:59 中财网
原标题:铁大科技:关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-092
上海铁大电信科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年1月9日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】24号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为3.38元/股，初始发行股数为3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币101,400,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币16,759,844.58元，实际募集资金净额为人民币84,640,155.42元。截至2023年3月1日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经第四届董事会第十六次会议审议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序进行了规范。

公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2025年6月30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募资金使用情况及余额如下：
单位：人民币 元

项目金额
一、募集资金总额101,400,000.00
二、发行相关的费用16,759,844.58
三、募集资金净额84,640,155.42
四、募集资金实际使用63,841,336.22
其中：募投项目本期投入12,794,485.29
手续费273.45
五、累计利息收入1,604,166.14
六、募集资金余额22,402,985.34


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金4,222,108.69元。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品 名称委托理 财金额 （万元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率%
华泰证 券股份 有限公 司券商理财 产品易理 财 63 天期1,0002025年 3 月20日2025年 5 月22日保本收 益1.9%
招商银行银行理财 产品招商 银行 点金 系列 看涨 两层 区 间 61 天 结构 性存 款1,5002025年 5 月29日2025年 7 月29日保本浮 动收益1.0%或1.8%

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟将暂时闲置的募集资金不超过 3000 万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。

截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 1500万元，未超过审议额度及有效期限。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存在两次变更募集资金用途的情况。

（1）、2023年 5月 19日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的
16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。2023年 7月 25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，将补充流动资金 21,000,000.00元中的部分金额 16,076,624.78元变更为偿还银行贷款及利息。2023年 8月 10日，经公司 2023年第一次临时股东会审议通过。

（2）、为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长远可持续发展，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等设备、优化改进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，实现技术持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可以巩固公司产品的市场竞争优势。且公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”和“新产品研发及产业化项目”的原募集资金投资额为 9,667.63万元和 2,628.44万元，由于发行后实际募集资金少于原计划募集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网络及售后服务中心建设项目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。

2024年 2月 5日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024年 2月 23日，经公司 2024年第一次临时股东会审议通过。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用、管理及披露的违规情形。


六、备查文件
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；


上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 13日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）84,640,155.42本报告期投入募集资金总额12,794,485.29　　　　　
改变用途的募集资金金额31,076,624.78已累计投入募集资金总额63,840,100.49　　　　　
改变用途的募集资金总额比例　　36.72%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总 额（1）本报告期投入 金额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
设备监测（监 控）系统产品 技术平台开 发及扩产项 目是38,000,0006,363,829.8527,827,955.8573.23%2026年3月 9日不适用否
新产品研发是25,640,155.426,430,655.4415,012,144.6458.55%2026年3月不适用否
及产业化项 目　　　　　9日　　
补充流动资 金是4,923,375.2204,923,375.22100%不适用不适用不适用
偿还债务是16,076,624.78016,076,624.78100%不适用不适用不适用
合计-84,640,155.4212,794,485.2963,840,100.49----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）截止2025年3月9日，公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩 产项目”的实际进度落后于公开披露的时间2025年3月9日。为保证募投项目的建设 成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分 考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的 情况下，审慎决定将募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目” 的规划建设期延长至2026年3月9日，具体内容，详见公司于2025年4月25日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的 公告》。公司其他募投项目“新产品研发及产业化项目”的实际进度没有落后于公开 披露的计划进度项目。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明报告期内，募投项目可行性不存在重大变化。　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资（1）、2023年5月19日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的16,076,624.78　　　　　　　

金用途）元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。2023年7月25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，将补充流动资金21,000,000.00元中的部 分金额16,076,624.78元变更为偿还银行贷款及利息。2023年8月10日，经公司2023 年第一次临时股东会审议通过。 （2）、为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长远可持 续发展，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等设备、优化改 进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩 产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，实现技术 持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可以巩固公司产品的市场竞争优势。 且公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”和“新产品 研发及产业化项目”的原募集资金投资额为 9,667.63万元和 2,628.44万元，由于发 行后实际募集资金少于原计划募集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网 络及售后服务中心建设项目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。 2024年2月5日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024 年2月23日，经公司2024年第一次临时股东会审议通过。
募集资金置换自筹资金情况说明2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 4,222,108.69元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟将暂时闲置的 募集资金不超过 3000 万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本 金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产 品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额15,000,000
超募资金使用的情况说明不适用
节余募集资金转出的情况说明不适用
投资境外募投项目的情况说明不适用


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